A maioria dos comerciantes de opções perdem dinheiro

Por que a maioria dos comerciantes de opções perdem.
30/11/2018 8:00 am EST.
Instrutor sênior, Online Trading Academy.
Um erro comum que aflige muitos comerciantes de opções é escolher opções de "loteria" que tenham grandes pagamentos potenciais, mas uma chance mínima de sucesso.
Eu ensinei comércio na Índia por mais de um ano em 2018-1011 na Online Trading Academy, em Mumbai. Eu troco em quase todas as classes de ativos e também incentivei meus alunos a fazerem o mesmo para tirar proveito de muitas oportunidades de mercado.
Quando perguntei aos alunos em sala de aula, "quantos de vocês trocam opções?" Eu costumo ter várias mãos levantadas. No entanto, quando perguntei quantos eram lucrativos ao negociá-los, a maioria das mãos desceu.
Em cursos que ensinei para gerentes de relacionamento e corretores, eu também perguntei quantos de seus clientes estavam negociando opções com sucesso. Para minha surpresa, não encontrei muitos comerciantes de opções lucrativas na Índia. Isso me fez olhar mais longe nas estratégias que estão sendo empregadas por esses comerciantes para ver se há algo que eles estavam fazendo de errado e se eu pudesse oferecer uma solução.
Um desses erros cometidos por comerciantes novatos nos mercados de opções está tentando negociar opções de alto nível de dinheiro para comprar prémios baratos. Esta estratégia é muitas vezes referida como um "bilhete de loteria", pois os pagamentos podem ser excelentes, mas as chances de ganhar são extremamente finas.
Ao negociar, queremos vitórias consistentes em qualquer mercado que troquemos. Os comerciantes mais bem sucedidos tornaram-se assim de ganhar regularmente e não apostando com dificuldades para tentar ganhar uma grande vitória.
Examinemos esse comércio de "bilhete de loteria" de uma perspectiva histórica e comparamos isso com um que teve maior probabilidade de ganhar dinheiro. Em 19 de outubro de 2018, o Nifty recuou de uma área de abastecimento perto de 5150.
Um comerciante que quisesse aproveitar a possível queda descendente poderia ter comprado pedaços. Eles teriam lucrado com uma queda no preço, bem como um aumento da volatilidade ao fazer isso. Nessa data, o interesse aberto parecia assim:
5200 coloca = 11, 86, 750 5100 peças = 41, 88, 900 4800 peças = 83, 04, 000.
Olhando para o alto interesse aberto, parece que muitos comerciantes estavam comprando seus bilhetes de loteria a um preço de exercício de 4800 no Nifty. Mas foi & mdash; ou é & mdash; esta é a coisa mais inteligente a fazer?
A maioria dos comerciantes compra essa opção devido ao baixo custo premium. Olhando para as diferentes opções, o custo para comprar o 4800 put foi apenas Rs. 217,50 (existem 50 ações por contrato).
Clique para ampliar.
Isso foi muito mais barato do que o 5100 coloca (Rs. 2645) ou o 5200 coloca (Rs. 5437.50). Mas, na época, era o melhor comércio?
O artigo continua na página 2.
A maioria dos comerciantes de opções ignora os gregos na negociação. Os gregos são medidas de risco na negociação de opções. Eles também podem ser usados ​​para avaliar a lucratividade potencial no comércio.
Assumindo que o Nifty estava negociando em 5116, se o Nifty se mudasse para 5000 no vencimento de 25 de outubro de 2018, o comerciante que comprou o 4800 put ganharia com Rs. 298 (Rs. 257 por ponto se movem no Nifty). Não é ruim para um investimento inicial de apenas Rs. 217.
Mas espere. manter o prazo de validade também custaria seu valor de tempo. Você perderia Rs. 86 por dia no valor do tempo e isso teria apagado todos os seus lucros no comércio!
Comprar o 5100 put teria custado mais, mas o Delta maior teria compensado o valor da perda de tempo. O mesmo movimento no Nifty teria lucrado Rs. 2744, (Rs. 23.66 por ponto se movem no Nifty), um bom ganho para um Rs. 2645 investimento. Mesmo após o tempo ter corroído, ainda havia um lucro de Rs. 1300.
Neste mesmo exemplo, o último comerciante que comprou o 5200 colocou teve que pagar mais, mas teve que participar mais no movimento do Nifty. Eles receberam Rs. 38.62 por cada ponto que o Nifty caiu. Isso teria se traduzido em um ganho de Rs. 4480. Mesmo quando o tempo corroeu, eles teriam sido deixados com um Rs. 2574 ganho!
O 5200 colocou inicialmente um valor intrínseco de 84 pontos ou Rs. 4200 por contrato. Você teria recuperado isso quando vendeu ou expirou. Na época, eu pensei nisso como um depósito para ganhar mais dinheiro no movimento do Nifty. Removendo esse valor intrínseco, você apenas pagaria Rs. 1237 no valor do tempo para fazer Rs. 2574. Esse ganho de 208% teria sido muito melhor do que o jogo em uma opção barata para não ter feito nada!
Há muitas coisas para aprender sobre opções de negociação.
Comércio inteligente; não é jogo, é especulação com uma alta probabilidade de sucesso quando feito corretamente.
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A maioria dos comerciantes de opções perdem dinheiro
É um fato bem conhecido que a maioria dos investidores perde dinheiro no mercado de ações. Os números variam de 80% a 95%, mas o fato permanece. Há muitas razões pelas quais as pessoas perdem no mercado de ações. Mas o principal motivo está relacionado às emoções humanas.
& # 183; Papel da Psicologia na negociação.
Dr. Van Tharp é conhecido por quebrar o processo de negociação em três categorias que afetam os comerciantes. Classifica-os por importância da seguinte forma:
• Estratégia de negociação (10%)
• Gerenciamento de dinheiro (30%)
Segundo o Dr. Tharp, a perspectiva psicológica e a forma de pensar de um indivíduo em relação ao comércio são o fator mais importante para o sucesso. O fato de que a estratégia de negociação real é classificada como o menos importante pelo Dr. Tharp, sugere que, independentemente de quão bem-sucedida seja uma estratégia, a psicologia é a chave para ser bem-sucedida.
Este artigo da IAG Wealth Management explica as coisas de forma muito clara.
Um estudo recente da DALBAR mostra que os investidores são consistentemente inferiores aos amplos mercados por margens significativas. Nos 30 anos que terminaram em 31/12/2018, o índice S & P 500 foi em média 11,11% ao ano. Um retorno histórico bastante atraente. O investidor médio do fundo de capital obteve um retorno de mercado de apenas 3,69%.
Para colocar isso em perspectiva, se você investiu US $ 100.000 em 1984 no S & amp; P 500 e ganhou 11,11%, hoje (30 anos depois), você teria $ 2.358.275. Se você começou com $ 100,000 e investiu no mesmo período em 3,69%, você teria $ 296,556. Essa é uma diferença de US $ 2.061.719. Deve ser claro a partir desses números que os investidores individuais têm um problema.
& # 183; Por que os investidores têm um desempenho inferior aos mercados?
A Fidelity Investments realizou um estudo sobre seu fundo Magellan de 1977-1990, durante o mandato de Peter Lynch. O seu retorno anual médio durante este período foi de 29%. Este é um retorno notável ao longo do período de 13 anos. Dado tudo isso, você esperaria que os investidores em seu fundo realizassem retornos substanciais durante esse período. No entanto, o que a Fidelity Investments encontrou em seu estudo foi chocante. O investidor médio no fundo realmente perdeu dinheiro.
Os principais motivos do mau desempenho dos investidores individuais são:
• Psicologia humana: os indivíduos tomam decisões todos os dias com suas emoções auxiliando seu julgamento.
O último é um dos maiores motivos para a sub-performance do investidor individual. O estudo feito pela Fidelity Investments deve destacar isso. Investidores em um dos fundos de investimento mais bem sucedidos perderam dinheiro durante um período de tempo em que o fundo obteve 29% ao ano. De acordo com a Fidelity, os investidores tirariam o dinheiro do fundo durante períodos de mau desempenho e enviaram-no durante bons períodos.
& # 183; É tudo sobre as expectativas.
Outro grande problema são as expectativas.
Antes de chegar a um ganho, diga $ 5- $ 7k / mês, um engenheiro precisa passar por 4 anos de educação profissional, incluindo um ou dois projetos de verão, antes que ele possa ser chamado de Engenheiro de engenharia. O profissional médico é obrigado a treinar muito mais rigoroso antes que um seja autorizado até mesmo a tocar facas para a primeira cirurgia. Então, por que as pessoas pensam que a negociação é diferente se fosse dar US $ 5-7k / mês para começar? Não demora muito antes de começar a perceber que a negociação não é fácil, como parece na superfície (infelizmente, depois de qualquer uma das contas ser eliminada ou sofrer uma grande perda).
Definir expectativas realistas é muito importante. Eu sou um grande fã do & # 8220; lento e estável & # 8221; abordagem. Aponte para muitos singles em vez de poucos homeruns. Seja paciente. Esteja preparado para perder por um tempo & # 8211; defina seu objetivo como preservação de capital em vez de duplicar sua conta. Pense primeiro no risco. Se você cuidar do risco, os lucros virão.
Aqui está uma lista rápida de algumas coisas a considerar ao anotar suas expectativas e objetivos.
1. Mais comerciantes perdem mais dinheiro do que eles fazem. Os números são um pouquinho dependendo de quem você conversa, mas é de 80% a 90% (talvez mais) que acabam perdedores e deixam o negócio completamente.
2. Apenas uma pequena porcentagem de comerciantes de varejo são lucrativos. Os números ficam ainda menores se você olhar para uma média de 3-5 anos que mede a consistência. Não se desencoraje, todos caímos da bicicleta antes de aprendermos a andar de maneira correta?
3. O comércio de papel primeiro com uma pequena quantidade de dinheiro. Eu sempre recomendo membros para o comércio de papel tudo em primeiro lugar. Desta forma, você aprende como inserir ordens, ajustar trocas e, mais importante, aprender que você é seus erros sem perder dinheiro real. Então, quando você estiver pronto para investir dinheiro real, mantenha-o pequeno. Mostre-se que você pode ganhar dinheiro com 10k, então aumentá-lo para 20k e assim por diante, mas fazê-lo gradualmente.
4. Você terá trocas perdidas. Muitas pessoas deixaram de sair depois de uma série de poucos negócios perdidos. Perder dinheiro é parte do jogo, o truque é manter as perdas tão pequenas quanto possível.
5. Não espere se tornar financeiramente independente. Você não acha que é completamente irreal esperar uma pequena conta, digamos menos de US $ 5.000, para gerar renda consistente para substituir seu emprego regular?
& # 183; Qual é o seu prazo?
Peak to valley, de junho de 1998 a março de 2000, o Berkshire Hathaway de Warren Buffett perdeu mais de 50%. No mesmo período, o S & amp; P 500 retornou mais de 45% e o Nasdaq 100 retornou mais de 315%. Um novo cliente disse-me no outro dia "Eu estou nesse prazo para o longo prazo, mas se depois de alguns anos não vejo ganhos, então vou dizer-lhe que isso não está funcionando".
Isso parece lógico, pois dois anos podem parecer uma eternidade para clientes que tendem a verificar os saldos de suas contas quase todos os dias. Em uma nota lateral separada, acredito que esse comportamento está enraizado em uma tendência de investidores para não confiar completamente em seu conselheiro, que é legítimo em um campo cheio de conflitos de interesses e conselhos ruins que podem ser amplamente eliminados por um padrão fiduciário.
Mas evidências históricas e estatísticas sugerem que mesmo as estratégias e as carteiras mais eficientes estão quase garantidas para ter um período de perdas ou nenhum crescimento que dure pelo menos um par de anos durante a vida de qualquer investidor. Ninguém pode prever quando isso acontecerá. O fato de que Warren Buffett tenha baixado a S & amp; P 500 em quase 100% e o Nasdaq 100 em mais de 350% por quase um período de dois anos, ou isso importa?
& # 183; Conclusão.
A maioria dos investidores varejistas ganham ganância e pânico nos melhores momentos possíveis. Isto é devido ao mecanismo básico de medo / ganância. Pessoas (profissionais incluídos) tendem a superestimar seu otimismo quando as coisas são boas. E as pessoas tendem a ficar deprimidas, bipolares quando as coisas atingem o fã, levando a ações irracionais. E eles deixaram seu estado emocional se projetar em suas decisões de investimento, levando a erros.
Kim Klaiman é um comerciante de opções a tempo inteiro e fundador de regras de segurança & # 8211; opções de educação e idéias comerciais, negociações de lucros e estratégias de opções não direcionais.
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6 respostas para & # 8220; Here & # 8217; s Por que a maioria dos comerciantes perdem dinheiro & # 8221;
Bom artigo Mart, eu concordo totalmente com a falta de educação. Investimentos errados podem fazer uma bagunça da vida de alguém tanto quanto dirigir sem licença, mas ainda assim, qualquer pessoa pode investir, não importa o que eles conheçam ou não conheçam e # 8230;
Este é um artigo muito informativo. Gostaria de saber mais sobre as fontes utilizadas, para usar em minha pesquisa.
Obrigado por compartilhar!
Sim, ao longo dos anos eu aprendi o mesmo que as descobertas estão no artigo. E isso se aplica mais aos investidores de dividendos. Infelizmente, desta vez, estou vendo muitos investidores de dividendos. Sigo fazendo exatamente os mesmos erros novamente, o que, no longo prazo, os fará perder dinheiro (oportunidades), o que é triste.
Obrigada por apareceres.
Eu realmente concordo com muitos dos pontos acima.
Eu também tenho observado muitas pessoas recentemente tentando minimizar o mercado # 8221; não aderem à sua estratégia, acreditando falsas narrativas, resgatando muito cedo, etc. É difícil de uma perspectiva emocional manter o curso .
Talvez seja por isso que todos sejam informados para indexar.
Obrigado novamente pelo artigo e por responder-me!
Sim, às vezes me sinto triste por eles. Esta coisa está sendo dita uma e outra vez, uma e outra vez, e então você vê pessoas que você segue fazendo esse mesmo erro novamente. Mas, a pior parte é quando você tenta dizer-lhes, não faça isso, mantenha o seu plano original que funcionou para você, eles ficam com raiva de você. Triste. Mas, eu fiz a minha parte. Obrigado novamente por passar por aqui, eu realmente aprecio isso.
Van Tharp faz muito bom trabalho. Comprei um monte de coisas há cerca de 12 anos e ainda leio hoje.

Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.
Cientista descobriu por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro & # 8211; 24 Estatísticas surpresas.
& # 8220; 95% de todos os comerciantes falham & # 8221; é a estatística relacionada comercialmente mais comum em torno da internet. Mas não existe nenhum documento de pesquisa que comprove esse número. A pesquisa até sugere que a figura atual é muito, muito maior. No seguinte artigo, mostraremos 24 estatísticas muito surpreendentes que os cientistas econômicos descobriram ao analisar dados reais do corretor e ao desempenho dos comerciantes. Alguns explicam muito bem porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro.
80% dos comerciantes do dia inteiro desistiram nos dois primeiros anos. 1 Entre todos os comerciantes de dia, quase 40% de comércio de dia por apenas um mês. Dentro de três anos, apenas 13% continuam com o comércio. Após cinco anos, apenas 7% permanecem. 1 Os comerciantes vendem vencedores com uma taxa de 50% maior do que os perdedores. 60% das vendas são vencedoras, enquanto 40% das vendas são perdedores. 2.
Conclusão: porque a maioria dos comerciantes perde dinheiro não é surpreendente.
Depois de passar por essas 24 estatísticas, é muito óbvio dizer por que os comerciantes falham. Na maioria das vezes, as decisões de negociação não são baseadas em pesquisas sólidas ou métodos de negociação testados, mas em emoções, a necessidade de entretenimento e a esperança de ganhar um milhão de dólares em sua cueca. O que os comerciantes sempre esquecem é que o comércio é uma profissão e requer habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. Portanto, esteja atento às suas decisões comerciais e à visão que você tem na negociação. Don & # 8217; t espera ser um milionário até o final do ano, mas tenha em mente as possibilidades de negociação online.
& # 8211; 2 Odean (1998): Volume, volatilidade, preço e lucro quando todos os comerciantes estão acima da média.
& # 8211; 3 Barber, & amp; Odean (2000): o comércio é perigoso para sua riqueza: o desempenho do investimento em ações ordinárias de investidores individuais.
& # 8211; 4 Kumar: Quem joga no mercado de ações?
& # 8211; 5 Barber, Odean (2001): os meninos serão meninos: gênero, excesso de confiança e investimento em ações ordinárias.
& # 8211; 6 Calvet, L. E., Campbell, J., & amp; Sodini P. (2009). Luta ou vôo? Reequilíbrio da carteira por investidores individuais.
& # 8211; 7 Barber, B. M., Lee, Y., Liu, Y., & amp; Odean, T. (2009). Apenas o quanto os investidores individuais perdem ao negociar?
& # 8211; 8 Gao, X., & amp; Lin, T. (2018). Os investidores individuais comercializam ações como apostas? Evidência de experiências naturais repetidas.
& # 8211; 9 Strahilevitz, M., Odean, T., & amp; Barber, B. (2018). Uma vez queimado, duas vezes tímido: Quão ingênuo aprendendo, contrafactuais e arrependimentos afetam a recompra de ações anteriormente sol.
& # 8211; 10 Da, Z., Engelberg, J., & amp; Gao, P. (2018). Em busca da atenção.
& # 8211; 11 De, S., Gondhi, N. R. & amp; Pochiraju, B. (2018). Significa mais o tamanho? Uma investigação sobre a origem do excesso de confiança dos investidores.
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10 Razões Os comerciantes de opções perdem dinheiro no mercado.
É um fato bem conhecido que quase 80% dos operadores de opções perdem dinheiro e apenas os 20% restantes são bem-sucedidos. Existem várias razões pelas quais as opções de comerciantes perdem dinheiro, incluindo a falta de conhecimento do mercado e as habilidades comerciais corretas. Além disso, a maioria dos comerciantes tende a ficar emocional e não segue uma abordagem disciplinada ao fazer seus investimentos por causa da qual eles sofrem grandes perdas. Os 10 melhores motivos para que os comerciantes de opções percam dinheiro estão listados abaixo,
& # 183; 1. Negociando grandes posições e investindo demais em um único comércio:
Este é um problema com muitos dos investidores novatos que são muito emocionais e não têm boa compreensão das estratégias de negociação. Um jogador inexperiente tende a empilhar todas as suas fichas em uma única peça e nunca funciona. Da mesma forma, se você colocar todo seu dinheiro em um único comércio e você perder esse comércio, você não poderá investir mais. Em alguns casos, mesmo os comerciantes experientes desistiram de sua tolerância ao risco e investem demais em um único comércio, na esperança de compensar suas perdas passadas. Esta é uma das razões importantes para os operadores de opções perderem dinheiro à medida que se tornam muito gananciosos e não seguem uma estratégia de negociação adequada.
& # 183; 2. Falta de conhecimento do mercado:
A próxima razão importante para as opções de comerciantes perder dinheiro é a falta de conhecimento do mercado e não estar ciente de quais são os vários eventos financeiros que acontecem atualmente. Se você não acompanha as notícias do mercado regularmente e não está ciente das tendências no movimento dos preços dos ativos subjacentes, você não poderá fazer negócios com sucesso. Como você sabe, o mercado é sempre volátil e continua a flutuar com base no sentimento dos investidores, eventos financeiros como o anúncio de aumentos de taxas de juros, relatório de empregos, relatório trimestral de ganhos de várias empresas e vários fatores geopolíticos. Você deve estar ciente de todos esses eventos acontecendo no mercado e segui-lo muito de perto. Se você não tem o conhecimento do mercado e não consegue prever o movimento do preço do seu bem subjacente, você sempre perderá dinheiro na negociação de opções.
& # 183; 3. Falta de um plano de negociação adequado:
Um bom comerciante deve sempre ter um plano de negociação claro, formulado com critérios de entrada e saída bem definidos, tamanho da posição e quantidade de investimento. Se você trocar sem elaborar um plano adequado, os resultados serão sempre aleatórios e há uma ótima chance de você perder a maioria de seus negócios. Juntamente com o plano de negociação adequado, a escolha de um corretor confiável e plataforma de negociação também é muito importante. anyoption trading é uma das plataformas de negociação confiáveis ​​através da qual você pode minimizar suas perdas e maximizar seus retornos como um comerciante de opções binárias.
& # 183; 4. Falta de Compreensão dos riscos e recompensas associados a cada comércio:
Alguns comerciantes não compreendem claramente o conceito de perfil risco / recompensa. Os comerciantes que sofrem grandes perdas nos estágios iniciais de sua carreira acabarão temendo o risco e evitando investir nas oportunidades certas que podem surgir em um estágio posterior. Da mesma forma que as pessoas que testemunham o sucesso nos estágios iniciais tendem a tornar-se gananciosas e começar a investir levando fortemente a perdas potencialmente enormes. Tudo isso deve-se à falta de compreensão de riscos e recompensas associadas à negociação de opções e falta de disciplina.
& # 183; 5. Não ter um mentor ou Guia:
É sempre bom ter um mentor ou treinador que possa ajudá-lo a tomar decisões certas em tempos difíceis. Muitos investidores mal sucedidos lamentam que eles não tenham o mentor certo para orientá-los em situações difíceis e não tiveram certeza de suas decisões comerciais. Se você não tem um investidor experiente como seu guia para avisá-lo sobre eventos imprevistos ou reviravoltas repentinas no mercado, você pode acabar perdendo mais dinheiro na negociação de opções.
& # 183; 6. Falta de habilidades comerciais e consistência:
Os comerciantes que não desenvolvem as habilidades comerciais corretas são os que colocam a perda de negócios. Se você quer ganhar mais dinheiro na negociação de opções, você deve ser consistente e fazer muitas negociações com investimentos menores. Se você investir apenas durante um período de tempo específico e permanecer inactivo durante o resto do tempo, pode perder as oportunidades certas e, eventualmente, perder dinheiro.
& # 183; 7. Não usando sinais e indicadores técnicos:
Você sempre deve usar indicadores técnicos e sinais para obter uma melhor compreensão das tendências do mercado, seja você um investidor experiente ou novato. Somente as pessoas que utilizam indicadores técnicos e gráficos comerciais poderão prever os movimentos de preços dos ativos com mais precisão. Os investidores que ignoram essas ferramentas têm maior probabilidade de perder dinheiro.
& # 183; 8. Falta de estratégia comercial confiável:
Os comerciantes que não seguem estratégias de negociação efetivas sempre têm maiores chances de perder dinheiro. Existem várias estratégias de negociação, como estratégia de cobertura, estratégia de negociação Trend, estratégia de negociação de entrada do MACD, estratégia de reversão de risco, etc. Os investidores devem saber qual estratégia de negociação é adequada para eles com base no tipo de negociação e segui-lo efetivamente. Os comerciantes que não conseguem adotar uma estratégia de negociação confiável acabarão em perdas.
& # 183; 9. Comércio emocional:
A psicologia humana desempenha um papel importante nas decisões comerciais tomadas pelos investidores, que é um fator importante para o sucesso. Fear and Greed são duas emoções destrutivas que podem influenciar suas decisões comerciais e resultar em falhas. As pessoas que tomam decisões comerciais com base nessas emoções são os comerciantes mal sucedidos.
& # 183; 10. Não seguindo técnicas de hedge ou stop-loss:
Alguns investidores são gananciosos e utilizam o alavancagem, que é muito arriscado e resulta em grandes perdas. Se você não acompanhar ordens stop-loss ou limitar o tamanho da sua posição, você não poderá restringir suas perdas. Você também deve aprender a usar técnicas de proteção para minimizar suas perdas em cada comércio. Os comerciantes que não adotam essas técnicas são aqueles que perdem mais dinheiro do que outros.
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Eu sempre digo que tente com # 8220; finja e # 8221; dinheiro por um tempo, veja como é realmente. Don & # 8217; t deixar o bom ou o mal chegar à sua cabeça. Você precisa ser um robô essencialmente.
Thx para a lista. Boa lembrança do que não fazer & # 8230; Fiz alguns dos erros acima.
Minhas melhores dicas: mantenha-se pequeno em posições comerciais, tenha um plano comercial e não aproveite demais.
Thx para a lista. Boa lembrança do que não fazer & # 8230; Fiz alguns dos erros acima.
Minhas melhores dicas: mantenha-se pequeno em posições comerciais, tenha um plano comercial e não aproveite demais.
Como você sabe, eu ainda estou nas margens das opções, mas esta lista foi útil para mostrar algumas das potenciais opções de erros que os investidores fazem. Obrigado por compartilhar.

Por que a maioria das pessoas falha Miserably no Trading de opções (e como evitá-lo)
Os fatos são verdadeiros? Eles não podem ser discutidos. A verdade é que a maioria das pessoas que trocam opções fracassam miseravelmente e perdem dinheiro a cada ano. Mas se você está lendo este blog, acho seguro assumir que você poderia ser uma das pessoas que prosperam nas negociações de opções.
Vamos ser honestos, a maioria das opções para iniciantes os comerciantes não são profissionais por qualquer estiramento. Na verdade, a maioria deles nem tem antecedentes em finanças e não entende por que as coisas acontecem do jeito que elas fazem no mercado de ações ou na economia.
Para os comerciantes como este, aprender a negociar opções e analisar os mercados pode ser uma tentativa desastrosa, em primeiro lugar. Mas tenha a certeza, se você praticar e aprender, você pode se tornar um negociante muito bem-sucedido - não deixe ninguém convencer você de outra forma!
Abaixo, eu listei as cinco principais razões pelas quais a maioria das pessoas falha ao negociar opções.
Supondo que as opções de negociação são "simples"
Você já participou de um seminário de opções, aprendeu de algum cara como "simples" é fazer uma alta renda com a negociação de opções, mas quando você foi para casa e começou a negociar, você não conseguiu fazer uma renda consistente?
Que história clássica é contada uma e outra vez. Eu também fui a esses seminários e tenho as cicatrizes para provar isso.
Percebendo agora que a negociação de opções não é uma indústria "get rich quick", você vai economizar milhares ao longo de sua vida - talvez até milhões. Você deve estabelecer uma forte mentalidade comercial que não vem por natureza, mas é algo que pode ser aprendido / treinado.
Opções de negociação é como correr uma maratona. Não há atalho e não há maneira fácil de ganhar dinheiro ou então todos estariam fazendo isso, certo?
Você deve fazer um esforço consciente todos os dias para aprender e melhorar.
Não criando um plano de negociação não emocional.
Este é o lugar onde muitos iniciantes francamente falham. Para que os iniciantes se tornem consistentes nas negociações de opções, um sistema de negociação robusto e objetivo deve ser criado para que tudo o que você precisa fazer é seguir suas próprias regras e tomar decisões emocionais muito limitadas. Nós somos todos humanos e, portanto, nosso EQ (QI emocional) lidera nossa tomada de decisões.
Com um sistema comprovado e uma estrutura para negociação, como um negócio (e não um hobby), posso ensinar qualquer pessoa a trocar opções com sucesso. Porque neste momento não se trata de como você é "inteligente". Em vez disso, trata-se de seguir o sistema e fazer negócios não emocionais que geram retornos consistentes.
É sempre falta de conhecimento que mata.
De todas as coisas que fazemos na vida, é sempre uma falta de conhecimento que mais nos prejudica. Eu sempre uso o exemplo mecânico ao treinar estudantes a cada semana. Vai um pouco como isto ...
Meu pai era mecânico para a Nissan por muitos anos, então ele sabe especificamente como derrubar um carro e reconstruí-lo desde o início. Eu não sei como fazer isso e falharia miseravelmente se eu tentasse.
Não é que eu não tenha uma falta de habilidade - posso absolutamente fazer o trabalho duro. E se alguma coisa, já que ele é mais velho, deve ser muito mais fácil para mim fazer o trabalho. Então a única diferença real entre nós é que ele tem o CONHECIMENTO e eu não.
Como com qualquer coisa, as pessoas que são opções de negociação bem sucedidas continuam a aprender e crescer todos os meses. Eles juntaram um excelente plano de negociação, possuem uma sólida gestão de riscos e aprendem sobre novas estratégias.
Veja-me o lugar REAL Money, LIVE Option Trades: Aqui na Option Alpha, "caminhamos pela caminhada" e "conversamos" quando se trata de trocas de opções em um nível profissional e profissional. Neste novo módulo, você encontrará um recurso insano de exemplos de negociação de opções em tempo real, em dinheiro real e em tempo real.
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Não tendo treinador.
Todo grande atleta sabe o imenso valor de ter um treinador. O mesmo se aplica ao comércio de opções.
Sim, você pode fazer razoavelmente bem por conta própria. No entanto, se você quiser evitar erros inúteis e avançar mais rápido, enquanto obtém retornos mais altos, você certamente precisa de um treinador.
Não é incomum ouvir os investidores fracassados ​​fazer observações como estas: "Eu deveria ter visto isso chegando", ou "Se eu fiquei focado, eu teria conseguido". Nesses casos, um treinador teria fornecido uma visão valiosa e imparcial para ajudá-lo a evitar tais decepções. Esse treinador teria que ser um comerciante experiente com experiência comprovada.
Sobretudo, se você quiser se mudar para os níveis mais altos, você não precisará apenas um, mas um monte de treinadores. Basta olhar para os grandes investidores do nosso tempo; eles têm equipes de profissionais altamente qualificados orientando todos os aspectos de suas carteiras.
Isso é particularmente valioso, uma vez que nenhuma pessoa possui todas as habilidades e percepções neste mundo. Você pode facilmente ignorar novas oportunidades que surgem fora de seus planos iniciais. Alternativamente, você pode não estar ciente das ameaças externas que podem afetar seus planos. No mínimo, é sempre sábio ter um segundo conjunto de olhos para avaliar o seu progresso.
Além disso, sempre tenha um olho para o que outras opções os comerciantes estão fazendo. Embora você deva permanecer focado em seus planos específicos, descobrir sobre outros pode ajudá-lo a ajustar algumas coisas aqui e ali.
Não Compreendendo Riscos e Recompensas.
Não entender o conceito subjacente de risco e recompensa acabará por conduzir ao desastre. Alguns que experimentam grandes perdas financeiras no início de suas carreiras podem acabar com o risco de risco. Isso os torna menos abertos a oportunidades legitimamente boas. Em vez disso, eles mantêm as opções com retornos mínimos apenas porque são menos arriscados para o comércio. Eventualmente, essas pessoas não conseguiriam muito financeiramente porque a recompensa geralmente está intimamente ligada a riscos.
Por outro lado, alguns comerciantes se concentram muito em recompensas e acabam por dar pouca preocupação ao risco. Pode realmente funcionar bem por algum tempo, mas a boa corrida é obrigada a acabar em algum momento.
Compreender os conceitos de riscos e recompensas irá salvá-lo da queda de empurrar sua posição até perder.
É sempre sábio saber quando parar de fazer negócios. Se você está acima de 40K e pensa que poderia estar acima de 80K, pare e veja o risco também. Pensar apenas na recompensa de 80K só faria você ficar cego para o risco envolvido em chegar lá. Como você sabe muito bem (pelo menos, você deveria), cada recompensa tem alguns riscos a ela associados. E muitas vezes, maiores recompensas têm maiores riscos.
Você pode se relacionar com alguns dos erros descritos no blog de hoje? Sinta-se livre para compartilhar os comentários sobre como você lida com eles.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Tenho certeza de que o mercado selvagem do mercado de hoje testou algumas emoções lá fora? O meu incluiu alguns negócios de petróleo bruto que estão ligando muito margem.
Apenas curioso, como se tornar um comerciante de opções faz um empresário, se isso for possível?
Você pode elaborar?
Eu continuava encontrando a idéia através de livros para tratar a negociação como um negócio.
Só estou tentando encontrar a conexão entre ser comerciante e empresário # 8230;
Gotcha & # 8211; Eu acho que há muitas coisas que podemos cobrir, mas a chave para mim é que você está comprometido a longo prazo. Por exemplo, se você abriu um novo negócio (loja, consultoria, etc.), você não abriria as portas por 2 meses, de repente, feche o direito? Você trabalharia nisso todos os dias e se comprometeu. É assim que você tem que tratar o comércio # 8211; É um compromisso de longo prazo com o qual você precisa trabalhar se quiser realmente ser bem-sucedido.
Um empresário é aquele que inicia negócios e um comerciante de opções é alguém que compra e vende contatos de opção.