Folha de estratégia de opções de estratégias

Estratégias de opções de truques. Use nosso mecanismo de busca de estratégia de opções para localizar as estratégias de negociação de melhores opções baseadas nas perspectivas das características de risco / recompensa subjacentes e desejadas.
Passos simples para encontrar as melhores estratégias de negociação de opções para NIFTY.
Estratégias de opções de truques. Use nosso mecanismo de busca de estratégia de opções para localizar as estratégias de negociação de melhores opções baseadas nas perspectivas das características de risco / recompensa subjacentes e desejadas.
Opções para Dummies Saiba como negociar opções. Opção de compra - Contrato que dá ao comprador o direito de comprar o estoque do mercado ao menor preço de mercado e, em seguida, vender o mesmo estoque para o vendedor com o preço de alta. Preço de greve - O preço em que o estoque subjacente teria que ser ou melhor para exercer a opção. Vencimento da Opção - Declarado como o mês eo ano em que o contrato da opção expira. É geralmente o fechamento da negociação na terceira sexta-feira do mês.
No dinheiro - Termo utilizado para descrever uma opção em que o preço de mercado do estoque subjacente está acima para opção de compra ou abaixo para opção de venda o preço de exercício. Valor intrínseco - A parte da opção premium que se correlaciona com o quanto é "no dinheiro". Valor de tempo - A parte da opção premium que não é Valor intrínseco. Quanto mais longe a data atual é da data de validade, mais valor de tempo você tem.
Débito Líquido - Tipo de transação onde você acaba pagando dinheiro para abrir ou fechar uma posição. Crédito líquido - Tipo de transação onde você recebe dinheiro para abrir ou fechar uma posição. Esquema de nomeação de opções A tabela abaixo mostra como interpretar as cadeias de opções que você vê em qualquer site que liste cadeias de opções. Esta primeira tabela irá listar todos os códigos usados ​​para representar o mês de validade. X você notará, claro, que os primeiros 3 caracteres são para o próprio ticker da IBM.
O próximo personagem é "E" que você encontrará na tabela abaixo. Sabemos que a IBM é o ticker da empresa e que "E" é o mês de vencimento. Mas e quanto ao "A"? Essa última parte da citação ". X" é usada por algumas pessoas para identificar essa segurança como um tipo de opção. Código Preços de greve A 5 B 10 C 15 D 20 E 25 F 30 G 35 H 40 I 45 J 50 K 55 L 60 M 65 N 70 O 75 P 80 Q 85 R 90 S 95 T U 7.
Projetado por Todo o conteúdo deste site destina-se apenas a fins educacionais. Não deve ser interpretado como conselho de investimento. E certamente não estou fazendo qualquer reclamação sobre a rentabilidade das opções de negociação. As opções são inerentemente arriscadas e você deve considerar cuidadosamente os riscos antes de investir algum dinheiro.
Os exemplos fornecidos não utilizam necessariamente números do mundo real, pois são usados ​​para fins ilustrativos. Qualquer pessoa que esteja lendo o material neste site deve consultar seu próprio consultor de investimento profissional antes de investir em opções ou qualquer outra segurança.

Opções de estoque Cheat Sheet.
Troca de opções de relance.
A negociação no mercado de opções de ações pode ser desafiadora e lucrativa. Para ser um comerciante bem sucedido, você precisa saber como identificar e investir em qualquer mercado, e você precisa saber como usar ferramentas de análise de mercado.
Você precisa dar alguns passos na negociação. Primeiro, você precisa determinar quais ações você deseja negociar, em segundo lugar, qual a estratégia de negociação que você vai usar e terceira, como você entra no comércio e sabe quando tirar lucros. Uma folha de truques Opções de estoque seria útil para você?
Olhe também para o artigo Como selecionar Negociações de Opção.
Alocar o capital por comércio.
Nem todo mundo vai ter a mesma quantidade de dinheiro para começar. A quantidade de dinheiro que você possui é o tamanho do seu capital comercial. Isso determinará o tamanho da posição com o qual você pode trocar.
Como você provavelmente já sabe é que você nunca deve arriscar mais de 2-4% de sua conta de negociação em qualquer comércio único, e é por isso que seu capital comercial determinará a quantidade de dinheiro com que você pode negociar.
Seleção subjacente.
Quais as opções que deseja negociar? Existem milhares de ações. É impossível acompanhar de perto todos eles. Comerciantes de sucesso restringem sua atenção a um pequeno número de ações. Eles inserem os estoques em uma lista de exibição. O que você precisa considerar Quais fatores você considera ao escolher o subjacente?
Criar lista de observação com não mais de 40 ações Volatilidade implícita IV Classificação Liquidez Eventos binários Fraqueza / força desencadeada pela hipótese, direcional / IV.
Hoje existem milhares de ETFs e ações negociadas nas bolsas. Algumas ações são negociadas com milhões de contratos e outras só negociam algumas. Você decide criar uma lista de observação com opções que são líquidas.
Seleção de estratégia.
Agora que você encontrou o subjacente que deseja trocar, é necessário considerar a estratégia que você deseja usar para entrar no comércio. Quais fatores você leva em consideração?
Onde a IV se senta em sua gama Alta Volatilidade Venda strangles, Iron Condor, verticais, chamadas cobertas e coloca Baixa Volatilidade Bearish direcional, débito Put spread, pares, diagonais POP e ROC escolhe uma estratégia com uma Probabilidade de Lucro acima de 65%
Comece por determinar se o estoque é líquido e qual o tipo de perspectiva que você tem pelo preço do estoque subjacente. Você espera que as ações aumentem, caem ou a linha plana? Depois de ter sua previsão básica pregada, percorra a seção apropriada para determinar os prós e contras de cada abordagem e escolha a estratégia que melhor lhe convier. Se você deseja escolher sua Estratégia de opção, você pode escolher entre várias estratégias.
Se você é novo na negociação, escolha melhores estratégias de risco definidas, seu lucro será menor, mas é melhor escolher um estilo de negociação com a sua experiência e seu orçamento (portfólio) Claro que você pode negociar com mais riscos e ter melhores lucros. Para um melhor retorno do investimento, você pode selecionar negócios com um risco indefinido. A maioria das vezes significa que seu risco é 2x desvio padrão.
Seleção de entrada.
Você não pode controlar a direção de uma opção de estoque, mas você pode controlar seu risco / recompensa no momento em que você insere um pedido. Quais fatores são importantes para levar em consideração?
Negociação líquida de mais de 100 M contratos por dia Oferta apertada / Ask spread Avaliação de risco na entrada estadia pequena Alta IV é chave Tempo de negociação não melhor tempo Extremos de preço comprar em fraqueza / vender em força Dias para expiração 45 dias dão tempo suficiente para trabalhar em nossa Favor.
Confirmar os nossos critérios de entrada antes de cada comércio é extremamente importante para nós no tastytrade. Isso pode significar a diferença entre um positivo e negativo P & amp; L, mesmo quando as probabilidades são jogadas para nós. Buscamos determinados indicadores de liquidez, volatilidade e probabilidade de lucro antes de entrar em negociações.
Supondo que você identificou o estoque no qual você quer fazer uma troca de opção, bem como o tipo de estratégia de opção & # 8211; como as opções de venda, as duas considerações mais importantes na determinação do preço de exercício são (a) sua tolerância ao risco, e (b) o seu risco desejado recompensa.
O preço de exercício de uma opção é o preço ao qual uma opção de colocação ou chamada pode ser exercida. Também conhecido como preço de exercício, escolher o preço de exercício é uma das duas decisões-chave (o outro é o tempo de vencimento) que um investidor ou comerciante deve fazer com relação à seleção de uma opção específica. O preço de exercício tem uma enorme influência sobre a forma como o seu comércio de opções será desempenhado.
Considerações sobre os preços de greve.
Supondo que você identificou o estoque no qual você quer fazer uma troca de opção, bem como o tipo de estratégia de opção & # 8211; como a compra de uma chamada ou a escrita de um put & # 8211; as duas considerações mais importantes na determinação do preço de exercício são (a) sua tolerância ao risco, e (b) o seu desejado retorno de recompensa de risco.
Digamos que você esteja pensando em comprar uma opção de compra. Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera um dinheiro no mercado (ATM) colocado ou um out-of-the-money (OTM) colocado. Uma opção ITM tem uma maior sensibilidade & # 8211; também conhecido como a opção delta & # 8211; ao preço do estoque subjacente. Então, se o preço das ações aumentar em um determinado valor, a chamada ITM ganharia mais do que uma chamada ATM ou OTM. Mas e se o preço da ação declinar? O delta superior da opção ITM também significa que isso recusaria mais do que uma chamada ATM ou OTM se o preço do estoque subjacente caindo. No entanto, uma vez que uma chamada ITM tem um valor intrínseco superior para começar, você poderá recuperar parte do seu investimento se o estoque apenas diminuir por um montante modesto antes da expiração da opção. Ao vender opção com um delta de 16, você tem uma mudança de 84% que você pode manter o dinheiro.
Seu desejado retorno de recompensa de risco significa simplesmente a quantidade de capital que você quer arriscar no comércio e seu lucro projetado.
Quando tirar proveito.
Deixe seus vencedores executar é uma declaração frequentemente ouvida no mundo financeiro. E se os negócios se transformarem. É melhor tirar proveito, então você não vai acabar com um perdedor? Quando você ganha lucro? Existe um método ou critério onde você pode determinar que você tem o suficiente? Quero dizer, quem já teve o suficiente, certo?
Aqui está a diretriz para tirar lucros: se o seu comércio alcançou ganhos de 25%, e você não é mais de um terço do caminho para a expiração, aguarde mais. Se você não obteve acima de 25 por cento e sua metade do caminho, tire lucro. Se você alcançou 50 por cento e você está entre os três ou três trimestres do período de vencimento, saia e tire seu lucro.
Espero que esta folha de truques de opções de ações seja útil para você. Se você gosta mais de aprender sobre as opções, lê nossa postagem sobre o Plano de Negociação também.

O Fórum Opções.
Estratégia de opção Cheat Sheet.
Dirigindo-se a muitas perguntas que eu coletei abaixo, em forma condensada, alguns dados importantes sobre estratégias de opções. Somente estratégias básicas são listadas para manter essas tabelas em um tamanho gerenciável. As estratégias complexas e multilegas podem ser analisadas como combinações de estratégias básicas. Muitas estratégias listadas envolvem lidar com os estoques subjacentes - as estratégias de opções são muitas vezes inseparáveis.
Estratégias de opções classificadas por Market Outlook (Tabela 1)
OTM - fora do dinheiro ATM - no dinheiro ITM - no dinheiro Phrase compra / venda de ações significa que a seguir a estratégia de opção pode ser aplicada a posições de estoque novas ou existentes.
Estratégias de opção básica Exposição ao risco (gregos) (Tabela 2)
+ Delta significa que a posição ganhará dinheiro se o estoque subir (otimista) + Gamma significa que o Delta aumentará se as ações aumentarem. + Theta significa que a posição ganha dinheiro com a passagem do tempo. - Theta significa que a posição perde dinheiro com a passagem do tempo. + Vega significa que a posição ganha dinheiro com maior volatilidade. Rho caiu por brevidade 0 significa que a posição não tem grego ou não é afetada.
Equivalência de colocação / chamada (Tabela 3)
Muitas vezes referido como colocar paridade de chamada. Esta é uma relação entre ações, colocações e chamadas que permite configurar posições de alta usando posições e vice-versa. Tais posições geralmente são chamadas de posições de opções sintéticas.
O gráfico de perda e perda de posições dentro de cada linha é o mesmo. O resultado pode não ser idêntico devido a juros sobre saldos de caixa e dividendos. Esta tabela pode ser útil para determinar se o objetivo de alguém pode ser alcançado de outras maneiras.

Opcional Estratégia Finder.
Um grande número de estratégias de negociação de opções estão disponíveis para o comerciante de opções. Use o mecanismo de pesquisa abaixo para localizar rapidamente as melhores estratégias de opções com base em sua visão das características de risco / recompensa subjacentes e desejadas.
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Estratégias de opções.
Opções básicas.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Estrutura de estratégias da estratégia de opções
*** Atualização de julho de 2018: um novo software foi lançado para automatizar esta estratégia de hedge binário, verifique o Vídeo de Estratégia de Cobertura Automática Binária aqui ***
O comércio de opções binárias em geral apresenta um perfil de risco desfavorável para os aspirantes a comerciantes binários. A típica plataforma de negociação de opções binárias oferece retornos na faixa de 60% a 81% para ganhar negócios e perdas de 85% a 100% para perder negócios, definitivamente não é um índice de risco / recompensa atraente para aqueles que procuram ter qualquer tipo de binário de negociação de longevidade opções. Mas não tenha medo, existem várias estratégias que o operador de opções binárias pode implementar para alterar o perfil de risco geral em algo mais gerenciável, um perfil de risco projetado para fazer pequenas perdas quando necessário e gerar ganhos consideráveis ​​quando as chances mudam para o seu favor.
A estratégia de hedge mais comum utilizada na negociação de opções binárias é aquela em que você compra pela primeira vez uma ligação ou chamada binária, então, se o estoque se mover na direção desejada, você compra a ligação ou a ligação binária oposta para bloquear uma "zona de lucro". Isso está ilustrado no gráfico abaixo:
Como pode ser visto no gráfico, inicialmente adquirimos uma opção de chamada binária Amazon (AMZN) com uma greve de US $ 125 às 11h10. Com as ações da Amazon que ficam bastante voláteis, decidimos comprar uma opção de venda binária da Amazon com uma greve de $ 126 imediatamente antes do tempo de "bloqueio" das 11:45. Então, o que isso faz com o nosso perfil de risco? Já somos restritos pelo perfil de retorno [+ 70%, -85%], agora fazemos 70% com ações da Amazon entre US $ 125 e US $ 126 e perdemos 15% com ações da Amazon negociando em qualquer lugar fora desse intervalo. Embora a "zona de lucro" possa parecer pequena, o risco de perder grande foi significativamente reduzido.
A chave para negociar com rentabilidade opções binárias é saber quando ser agressivo (deixando-o andar) e saber quando cortar suas perdas e viver para lutar outro dia (coloque outro comércio).
Neste exemplo, fizemos 2 premissas significativas, 1) o estoque se move na direção desejada, e 2) o tamanho do lote de ambos os negócios foi igual. Em termos da primeira hipótese, claramente, o estoque não se moverá sempre na direção desejada e, portanto, essa estratégia de hedge não será aplicável quando você não escolher a direção inicial do estoque corretamente. Nessas circunstâncias, existem estratégias alternativas que podemos usar para alterar o perfil de risco. Nós aprofundamos essas estratégias na próxima semana.
Quanto ao segundo pressuposto, ninguém disse que precisava negociar exatamente o mesmo tamanho de tamanho para o seu comércio de cobertura. Veja como abordamos isso. Se o estoque tivesse se mudado suficientemente longe no dinheiro, possivelmente deixá-lo andar, arriscando uma perda de 85% durante o período de bloqueio. Se arriscar uma perda de 85% em um vencedor de alta probabilidade ainda não atrai para você, sugerimos comprar o binário complementar colocar ou ligar usando um tamanho muito menor do que o original. Por exemplo, diga que, inicialmente, você comprou a chamada de $ 125 na Amazônia por US $ 100 e agora é 11:44 e as ações da Amazon estão negociando por US $ 126. Em vez de gastar US $ 100 para comprar o hedge de venda, o que gastaria US $ 50 para a colocação de hedge em seu perfil de risco? Vamos dar uma olhada:
Como pode ser visto, a perda potencial máxima aumentou nesta estrutura de hedge alternativa (-33% contra -15%), embora ainda seja muito menor do que a perda potencial máxima de opção comercial de -85%. Em troca do aumento do potencial de perda, a área de rentabilidade aumentou substancialmente para incluir tudo acima da greve inicial de US $ 125. Com as ações da Amazon negociando entre US $ 125 e US $ 126, você bancaria US $ 105 (70%) e com ações negociadas acima de US $ 126, o retorno total seria de US $ 28 (19%). Existem várias maneiras de alterar seu perfil de risco alterando o tamanho do lote do comércio complementar. O objetivo é encontrar o perfil de risco mais apropriado para sua tolerância ao risco.